乐橙app下载关于天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 乐橙app下载-乐橙app

温馨提示
由于系统升级,乐橙app官网开户功能暂时关闭,开放时间待定。欢迎扫描下方二维码,注册并下载天弘基金app进行开户, 给您带来的不便,敬请谅解。
扫码注册下载天弘基金app
×

在线客服

官方app

回到顶部

扫描下载天弘app

乐橙app下载关于天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2020年10月10日

 

1.公告基本信息

基金名称

天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金

基金简称

天弘聚新三个月定开

基金主代码

009186

基金运作方式

契约型、定期开放式

基金合同生效日

2020年9月10日

基金管理人名称

乐橙app下载

基金托管人名称

徽商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等相关文件

申购起始日

2020年10月12日

赎回起始日

2020年10月12日

转换转入起始日

2020年10月12日

转换转出起始日

2020年10月12日

下属分级基金的基金简称

天弘聚新三个月定开a

天弘聚新三个月定开c

下属分级基金的交易代码

009186

009187

该分级基金是否开放申购、赎回及转换业务

2.申购、赎回及转换业务的办理时间

天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)每个开放期的首个开放日指每年1月10日、4月10日、7月10日及10月10日(包括该日),若上述日期为非工作日,则首个开放日为该非工作日的下一工作日。本基金每个开放期最长不超过20个工作日,最短不少于1个工作日。基金管理人按照《基金合同》的规定,确定本基金的开放期为2020年10月12日至2020年10月16日,投资者可在此开放期办理基金份额的申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

(1)基金管理人直销网点(不含网上交易)的首次单笔最低申购金额为人民币10000.00元(含申购费、下同),追加申购的单笔最低认购金额为人民币1000.00元。在其他销售机构及基金管理人网上交易的首次单笔最低申购金额为人民币10.00元,追加申购的单笔最低认购金额为人民币10.00元。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(2)本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限,具体规定见更新的招募说明书或相关公告,但需符合法律法规、监管机构的规定和基金合同的约定。

(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

(4)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,本基金c类基金份额不收取申购费。

本基金a类基金份额的申购费率如下:

申购金额(m)

申购费率

m<100万元

0.40%

100万元≤m<500万元

0.20%

m≥500万元

1000元/笔

同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

3.3其他与申购相关的事项

(1)申购价格为“未知价”原则,即开放期内申购以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)“金额申购”原则,即申购以金额申请;

(3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销;

(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

(5)基金管理人可以在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整,并在新规则实施前依照规定在指定媒体公告。

(6)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(t日),在正常情况下,本基金登记机构在t 1日内对该交易的有效性进行确认。t日提交的有效申请,投资人可在t 2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

(7)基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

3.4申购业务适用的销售机构

同本公告中“6.基金销售机构”。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

(1)基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不得少于10份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于10份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于10份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金a类、c类基金份额均收取赎回费,适用相同的赎回费率。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者,本基金收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有期大于7日(含)的,本基金不收取赎回费。

本基金的赎回费率如下:

持有时间(y)

a类基金份额赎回费率

c类基金份额赎回费率

y<7天

1.50%

1.50%

t≥7天

0.00%

0.00%

     4.3其他与赎回相关的事项

(1)赎回价格为“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;

(3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销;

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

(5)办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

(6)基金管理人可以在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整,并在新规则实施前依照规定在指定媒体公告。

(7)基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(t日),在正常情况下,本基金登记机构在t 1日内对该交易的有效性进行确认。t日提交的有效申请,投资人应在t 2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

(8)投资人赎回申请成功后,基金管理人将在t 7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

(9)基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

4.4赎回业务适用的销售机构

同本公告中“6.基金销售机构”。

5.日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

5.2其他与转换相关的事项

投资者办理本基金日常转换业务时,基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于2014年12月15日披露的《乐橙app下载关于乐橙旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》执行。

5.3转换业务适用的销售机构

直销机构:乐橙app下载(含直销网点与网上交易)

非直销机构:

(1)代销券商: 广发证券、万联证券、大同证券、东海证券、东方财富证券。

(2)第三方独立销售机构:蚂蚁基金、天天基金、好买基金、同花顺、众禄基金、虹点基金、嘉实财富、深圳新兰德、中正达广、利得基金、联泰基金、万得基金、植信基金、万家财富、和耕传承、汇林保大、度小满基金。

6. 基金销售机构

6.1直销机构

本基金的直销机构为乐橙app下载(含直销网点与网上交易)。

6.2 场外非直销机构

(1)代销券商:广发证券、万联证券、大同证券、东海证券、东方财富证券。

(2)第三方独立销售机构:蚂蚁基金、天天基金、好买基金、同花顺、众禄基金、虹点基金、嘉实财富、深圳新兰德、中正达广、利得基金、联泰基金、万得基金、植信基金、万家财富、和耕传承、汇林保大、度小满基金、陆金所。

7.基金份额净值公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定乐橙的公告一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

《基金合同》生效后,在开放期每个开放日的次日,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定乐橙的公告半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金的开放期即2020年10月12日至2020年10月16日,办理其申购、赎回及转换等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登指定媒介上更新的《招募说明书》。投资者也可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

(2)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率和赎回费率,最新的申购费率和赎回费率在《招募说明书(更新)》中列示。费率如发生变更,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3)有关本基金开放申购、赎回、转换等业务的具体规定若发生变化,本基金管理人将另行公告。

(4)投资者可拨打本公司客户服务电话(95046)了解本基金的相关事宜。

 

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

 

 

乐橙app下载
二〇二〇年十月十日


news-rt-img2.png
1516585746803428.png
"));