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关于天弘永利债券型证券投资基金第3次分红的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“天弘永利债券”或“本基金”)《基金合同》的有关约定,乐橙app下载(以下简称“本基金管理人”)决定对本基金进行第3次分红,现将具体事宜公告如下:

一、分红方案

经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核,以2009625已实现的可分配收益为基准,本基金向天弘永利债券a基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.075元,向天弘永利债券b基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.091元。

二、分红时间

1、权益登记日、除息日:2009626

2、红利发放日:2009629

3、分红公告日:2009629

三、分红对象

权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、红利发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2009630自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者,红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2009626除息后的基金份额净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于2009629直接计入其基金账户,2009630起可以查询、赎回。

五、分红前后基金份额净值变化

截至2009626,本基金a类基金份额累计净值为 1.0711 元,除息后的基金份额净值为1.0016元;b类基金份额累计净值为1.0768元,除息后的基金份额净值为1.0017元。

六、相关税收和费用

1、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

七、咨询方式

1、本基金管理人网站:www.thfund.com.cn

2、本基金管理人客户服务电话:022-83310988400-710-9999

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 

特此公告。

 

                                                    乐橙app下载

                                                   二〇〇九年六月二十九日

 

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