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关于天弘永利债券型证券投资基金2008年第一次分红的公告

天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》于2008418正式生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金《基金合同》的有关约定,本基金管理人乐橙app下载(以下简称“本公司”)决定对本基金进行《基金合同》生效以来的首次分红,现将分红的具体事宜公告如下:

 

一、分红方案

经基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核,2008930已实现的可分配收益为基准,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.13元。

 

二、分红时间

1、权益登记日、除息日:200811 20

2、红利发放日:20081121

3、分红公告日:20081121

4、选择红利再投资的投资者,其红利将按20081120日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:20081124日。

 

三、分红对象

权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

 

四、红利发放办法

1、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。

2、选择现金分红方式的投资者的红利款将于20081121日自基金托管账户划出。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于20081121日直接计入其基金账户,20081124日起可以查询、赎回。

 

五、分红前后基金份额净值变化

截至20081120日,本基金a类基金份额累计净值为1.0411元,除息后的基金份额净值为1.0281元;b类基金份额累计净值为1.0434元,除息后的基金份额净值为1.0304元。

 

六、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、持有b类基金份额的投资者选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费。

 

七、咨询办法

1、本基金管理人网站:www.thfund.com.cn

2、本基金管理人客户服务电话:022-83310988、全国统一客服号400-710-9999(免长途通话费)。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 

 

 

                                                   乐橙app下载

                                                 二〇〇八年十一月二十一日

 

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