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乐橙app下载旗下基金2009年6月30日基金资产净值公告

天弘精选混合型证券投资基金2009630基金资产净值为: 3816295175.37, 基金份额净值为:0.6102, 基金份额累计净值为:1.7735元。

天弘永利债券型证券投资基金a2009630基金资产净值为:73342803.95 , 基金份额净值为:1.0029, 基金份额累计净值为:1.0724元。

天弘永利债券型证券投资基金b2009630基金资产净值为:28713195.76 , 基金份额净值为:1.0031, 基金份额累计净值为:1.0782元。

天弘永定价值成长股票型证券投资基金2009630基金资产净值为:108562332.77 , 基金份额净值为:1.0636, 基金份额累计净值为:1.1336元。


 
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