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关于天弘精选混合型证券投资基金基金份额拆分比例的公告

关于天弘精选混合型证券投资基金基金份额拆分比例的公告

 

    乐橙app下载(以下简称“本公司”)已于20071011日对天弘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。现将具体情况公告如下:

      经本基金托管行中国工商银行股份有限公司复核,20071011日当日,本基金实施拆分前基金份额净值为2.2427,精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.242719141元,本基金管理人按照12.242719141的拆分比例对本基金的份额进行了拆分,即:原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到2.242719141份。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。份额持有人的基金份额拆分后以舍去方式保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

      本公司已根据上述拆分比例,对本基金各持有人的基金份额进行了计算,并由本基金注册登记机构(本公司)于20071012日进行变更登记。

     基金拆分后每个交易日公告的基金累计份额净值均为还原成拆分前的基金累计份额净值。本基金拆分后,基金累计份额净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。

    基金份额持有人可以自拆分日后第二个工作日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额,也可以通过各代销机构和访问本公司网站(www.thfund.com.cn)或拨打客户服务电话(400-710-9999)咨询相关情况。

 

    特此公告

 

                                 乐橙app下载

二〇〇七年十月十三日

 

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