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关于天弘永定价值成长股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告

天弘永定价值成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”、基金代码:420003)基金合同已于2008122正式生效。根据《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《天弘永定价值成长股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,本基金定于自2008128开放本基金的日常申购业务。现将有关事项公告如下:

一、重要提示

1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为乐橙app下载(以下简称“本公司”),基金托管人为兴业银行股份有限公司。

2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登于2008923日《上海证券报》上的《招募说明书》。投资者也可通过登陆本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

3、投资者可拨打本公司的客户服务电话022-83310988400-710-9999了解本基金申购事宜。

4、本公告的解释权归本公司所有。

二、投资者范围

本基金投资者范围包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者(法律法规和有关规定禁止购买证券投资基金者除外)。

三、基金销售机构

1、直销机构

本基金的直销机构为乐橙app下载(天津总部)、乐橙app下载北京分公司、乐橙app下载天信大厦理财中心(天津)。

2、代销机构

本基金的代销机构包括:兴业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、招商银行、交通银行、中信建投证券、中国银河证券、海通证券、招商证券、江南证券、华泰证券、申银万国证券、国泰君安证券、渤海证券、山西证券、齐鲁证券、新时代证券、中银国际等。

四、申购的开放日及时间

投资者应当在开放日办理申购业务。本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,其基金份额申购价格为下一开放日的相应价格。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

五、日常申购的数额限制

1、投资者通过代销机构首次申购基金单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1,000元(含申购费);投资者通过直销中心首次申购基金单笔最低金额为人民币5万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1万元(含申购费)。

2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购的金额数量限制,基金管理人最迟必须在调整生效前3个工作日至少在一种指定报刊和基金管理人网站上刊登公告并报中国证监会备案。

六、申购费率

1、投资者在申购本基金时需交纳申购费用。申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

 

申购金额(m

申购费率

m50万元

1.5%

50万元≤m500万元

1.0%

500万元≤m1000万元

0.8%

m1000万元

每笔1000

2、本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

七、开放申购后基金份额净值公告

2008128,基金管理人每日将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。

八、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

 

特此公告。

 

                                               乐橙app下载

                                               〇〇八年十二月六日

 

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