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低风险基金受宠天弘添利a获2.9亿净申购

来源:【证券时报】作者:【刘明】时间:【2012-03-06
经历了去年年底批量净赎回后,分级债基低风险(a类)份额重新获得了资金的青睐,天弘添利a近日获得了2.9亿元的净申购。
天弘基金今日公告,32日折算后,添利a的单位净值为1元,基金份额为14.34亿份,同时当日为申购赎回日,添利a的有效申购申请总额为8.43亿元,有效赎回申请总份额为5.53亿份,添利a的有效申请经确认后,添利a的份额余额将小于或等于2倍添利b的份额余额,因而添利a的申购份额全部获得确认,在此次申购赎回日获得了2.9亿元净申购。
添利a为第一只定期开放申购赎回的分级债基a类份额基金,成立于2010123日,每3个月打开一次申购赎回。此后先后有天盈a、万家利a、裕祥a、利鑫a成立,这几只分级债基a类份额均每6个月打开申购赎回一次。
最近一次分级债基a类份额打开申购赎回集中在去年11月底与12月份,当时裕祥a净赎回超过16亿份,天盈a、万家利a净赎回也超10亿份,添利a、利鑫a等也遭遇净赎回。去年年底的申赎,除添利a之外,其他分级债基均为首次打开申赎,添利a则为第四次打开申赎,且为首次遭遇净赎回,前3次均为超额申购配售。
目前分级债基a类份额的约定年化收益率处于4%5%之间,添利a的约定年化收益率为4.55%
上海证券基金分析师张桐告诉证券时报记者,去年年底资金面较为紧张,保险等机构资金年底面临结算需要资金,而分级债基a类份额持有人中,保险等机构资金占比较高,所以遭遇较大赎回,今年以来资金面有所宽松,是添利a获得净申购的重要原因;另外可能也有部分资金对股票市场不看好,来申购获取固定收益。张桐表示,今年5月、6月,将又有多只分级债基a类份额打开申购赎回。
公告还显示,本次添利a实施基金份额折算及开放申购与赎回后,天弘添利的总份额为27.24亿份,其中,添利a总份额为17.24亿份,添利b的基金份额未发生变化,仍为9.99亿份,添利a与添利b的份额配比升到1.7241
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