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天弘丰利分级债基重仓企业债105.65%

来源:【证券时报】作者:【杜志鑫】时间:【2012-2-15
高收益率的企业债正在吸引债券基金的眼光。今天发布的天弘丰利债券基金上市公告书显示,该基金目前持有企业债占该基金资产净值比例高达105.65%
公告显示,截至213日,天弘丰利分级债基持有的企业债达18亿元,占基金资产净值比例105.65%,占比最高,其次是国债和中期票据,分别占基金资产净值比例16.01%6.1%,金融债券占基金资产净值的5.8%。从具体持债品种看,企业债“11华锐01”债占该基金资产净值比例最高,达到11.44%,其次是“11国网债01”、“11国债21”、“11铁道08”,分别占基金资产净值比例10.87%10.10%9.11%,“11东方财信债”占基金资产净值比例7.57%。据悉,天弘丰利成立于去年11月,截至201229日,天弘丰利b净值为1.0547元。
中国债券信息网最新统计结果显示,今年1月份基金对债券中的企业债、中期票据和国开行债进行增持,其中增持企业债的金额最多,达到117.53亿元,持有总量从2406.55亿元增加到了2524.08亿元。
证券时报记者从相关基金经理处获悉,企业债的收益率较高是基金重仓企业债的主要原因。经过2011年的调整,企业债目前的绝对收益率和信用利差已达到历史较高水平,与利率产品相比,企业债未来有望获得较高的票息与资本利得双重收益。
从目前已经公开发行的债券品种看,企业债的收益率确实较高。以正在发行的中粮生化(000930,股吧)债为例,该债券为5年期,票面利率询价区间为6.8%7.5%,中诚信给出的信用评级为aa级。横店东磁(002056,股吧)发行的5年期企业债票面利率为7.00%,横店东磁此次发行的债券评级为aa 级。记者查询多家公司发行的企业债发现,评级在aa级的企业债票面利率都在7%上下,评级略低的企业债票面利率更是超过7%
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